Transparência do investimento aos resultados
Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos é fundamental para que o investidor saiba que fez uma escolha inteligente. Abaixo o Relatório DLM Invista com a performance dos nossos fundos.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como através de oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.90% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como através de oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
* O fundo alterou sua classe de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO para FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA em 28/02/2018. 1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.70% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdes patrimoniais para seus cotistas
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.
Público alvo:
Investidores em geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como no mercado de renda variável, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
**O Fundo DLM Hedge Moderado FIC FIM CP incorporou o fundo DLM Hedge Moderado Master FIM CP em 13/03/2018, transformando portanto em Fundo de Investimento Multimercado (DLM Hedge Moderado FIM CP) 1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1.10% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos consistentes a longo-prazo
Público alvo:
Investidores em Geral, EFPC bem como RPPS.
Política de Investimento:
O FUNDO investe, no mínimo, 95% em cotas do DLM Ações Master FIA, cuja política de investimento consiste em através da administração e gestão profissional, agregar valor aos cotistas, através de investimentos em ações de companhias negociadas em bolsas de valores.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00. Ou entre em contato conosco para tirarmos todas as dúvidas.
1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. O FUNDO mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do DLM AÇÕES MASTER FIA, o qual cobra uma taxa de administração de 0,50% a.a. Na emissão de cotas para o fundo DLM AÇÕES MASTER FIA, será utilizado o valor da cota em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos. O resgate das cotas do fundo DLM AÇÕES MASTER FIA é pago no 1º dia útil da data de conversão de cotas, sendo a conversão de cotas o 14º dia corrido subsequente à solicitação de resgate. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Objetivo do fundo:
Fundo visa buscar valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Público alvo:
O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Política de Investimento:
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam aos requisitos de seu Regulamento.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 1.88% a.a. (um vírgula oitenta e oito por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
O FUNDO busca proporcionar ao cotista rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor aplicável ao FUNDO.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
*Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de Crédito - FGC. Leia o formulário de Informações Complementares e o Regulamento antes de investir.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em Geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e na legislação em vigor.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
* Alteração da denominação social do fundo DLM High Yield FIRF CP para DLM Premium 30 FIRF CP LP em 30/04/2018. 1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,10% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdes patrimoniais para seus cotistas. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo
Dados para aplicação:
A aplicação será realizada por meio de transferência eletrônica de recursos pelo cotista para a conta corrente do FUNDO.
*Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO tem como público alvo exclusivamente, os recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores de Benefício Livre – PGBL e de Vida Geradores de Benefício Livre - VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A (cotista), Investidora Profissional de acordo com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Conselho Monetário Nacional – CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no que expressamente previsto no Regulamento. ¹ A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.90% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de Crédito - FGC. Leia o formulário de Informações Complementares e o Regulamento antes de investir. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.
Público alvo:
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas e fundos de investimento, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Política de Investimento:
A política de investimento do fundo consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 14h00.
1 A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 1.10% a.a. (um vírgula dez por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdes patrimoniais para seus cotistas. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
| RENDA FIXA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMERCADOS | |||||
| DEBÊNTURES INCENTIVADAS | |||||
| PREVIDÊNCIA | |||||
| AÇÕES | |||||
* Fundo com menos de seis meses de atividade não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 555)
** Alteração da denominação social do fundo DLM Debêntures Incentivadas FIC FIM CP para DLM Wealth Multigestores Debêntures Incentivadas FIC FIM CP em 23/11/2018
É parte da nossa rotina monitorar o mercado constantemente para entregar o melhor resultado aos nossos clientes. Confira os índices:
