Transparência do investimento aos resultados
Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos é fundamental para que o investidor saiba que fez uma escolha inteligente. Abaixo o Relatório DLM Invista com a performance dos nossos fundos.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como através de oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.90% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ² Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem: R$ 500,00. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como através de oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0.70% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ²Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem: R$ 500,00. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos consistentes a longo-prazo
Público alvo:
Investidores em Geral
Política de Investimento:
A política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da Classe Ações, com o objetivo de proporcionar ganhos consistentes a longo-prazo.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00. Ou entre em contato conosco para tirarmos todas as dúvidas.
*Alteração do prazo de resgate, de cotização em 30 dias corridos e liquidação em 3 dias úteis após a cotização em 30 dias corridos e liquidação em 2 dias úteis após a cotização, em 27/05/2019 conforme projeto D+2 da B3 S.A. ¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,60% a.a sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Fundo visa buscar valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Público alvo:
O fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Política de Investimento:
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, cujas políticas de investimento consistem em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam aos requisitos de seu Regulamento.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
1A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 1.88% a.a sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
O FUNDO busca proporcionar ao cotista rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor aplicável ao FUNDO.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
¹Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Público alvo:
Investidores em Geral.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
*No fechamento de 05/02/2020 ocorreu a incorporação do fundo DLM Hedge Moderado FIRF CP LP pelo fundo DLM Premium 30 FIRF CP LP. ¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 0,80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ²Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem: R$ 500,00. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo
Dados para aplicação:
A aplicação será realizada por meio de transferência eletrônica de recursos pelo cotista para a conta corrente do FUNDO.
*Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. 1A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.90% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.
Público alvo:
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas e fundos de investimento, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Política de Investimento:
A política de investimento do fundo consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido deve ser aplicado em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”).
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 1.00% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). ² Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem: R$ 1.000,00.Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI no longo prazo
Dados para aplicação:
A aplicação será realizada por meio de transferência eletrônica de recursos pelo cotista para a conta corrente do FUNDO.
*Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela XP Vida e Previdência, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. 1A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.90% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar rentabilidade superior ao CDI
Público alvo:
Investidores em geral*
Política de Investimento:
O Fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade superior ao CDI ao seu cotista através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
*Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. ¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 2,70% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, com exceção da taxa de administração dos fundos de índices e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados, e de taxa de administração dos fundos geridos por partes não relacionadas à Gestora do Fundo. Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.
Público alvo:
Investidores Qualificados, tais como pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
Política de Investimento:
A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, tanto no Brasil quanto no exterior
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1.10% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. ²Limites de movimentação exclusivamente para cotistas conta e ordem: R$ 5.000,00. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.
Objetivo do fundo:
Buscar retorno aos seus cotistas através de investimento em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos (fundos investidos).
Público alvo:
Investidores em geral
Política de Investimento:
Investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os FUNDOS INVESTIDOS poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.
Dados para aplicação:
Todas as aplicações deverão ser feitas via TED/DOC para a conta corrente do fundo. O horário limite para crédito da aplicação na conta do fundo é até as 15h00.
| RENDA FIXA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMERCADOS | |||||
| DEBÊNTURES INCENTIVADAS | |||||
| PREVIDÊNCIA | |||||
| AÇÕES | |||||
* Fundo com menos de seis meses não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 555).
** Alteração do prazo de resgate, de cotização em 30 dias corridos e liquidação em 3 dias úteis após a cotização, para cotização em 30 dias corridos e liquidação em 2 dias úteis, em 27/05/2019 conforme Projeto D+2 da B3 S.A.
É parte da nossa rotina monitorar o mercado constantemente para entregar o melhor resultado aos nossos clientes. Confira os índices:
